12月11日基金净值:平安季添盈定开债A最新净值1.1592,跌0.03%
发布日期:2024-12-20 20:34    点击次数:129

本站消息,12月11日,平安季添盈定开债A最新单位净值为1.1592元,累计净值为1.2081元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安季添盈定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.57%,现金占净值比1.14%。

该基金的基金经理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.76%。

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